Konzern-Kapitalflussrechnung 24 Konzern-Zwischenabschluss >> 20­37 02 >> SAF-HOLLAND 08 >> Konzern-Zwischenlagebericht 20 >> Konzern-Zwischenabschluss 38 >> Weitere Informationen 01.01.09 01.01.08 Angaben in TEUR Anhang ­ 30.09.09 ­ 30.09.08 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis vor Steuern -42.864 26.060 - Finanzerträge -2.543 -301 + Finanzaufwendungen 20.584 13.304 +/- Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen 17 -420 + Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (7) 33.397 14.235 +/- Bildung/Auflösung von Wertberichtigungen auf kurzfristige Vermögenswerte 762 -122 +/- Verlust/Gewinn aus Anlagenabgängen 150 -565 + erhaltene Dividenden von at Equity bilanzierten Unternehmen 706 ­ Ergebnis vor Änderungen des Net Working Capital 10.209 52.191 - Veränderung der sonstigen Rückstellungen und Pensionen -4.758 -2.166 +/- Veränderung der Vorräte 27.837 -11.666 +/- Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögenswerten 8.541 -5.986 - Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten -12.740 -1.456 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Ertragsteuerzahlungen 29.089 30.917 +/- erhaltene/gezahlte Ertragsteuern (6) 251 -7.767 Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 29.340 23.150 Cashflow aus Investitionstätigkeit +/- Erwerb von Tochterunternehmen nach Abzug der erworbenen Zahlungsmittel 7571) -3.347 - Erwerb von Sachanlagevermögen -6.189 -16.017 - Erwerb von immateriellen Vermögenswerten -577 -7.670 - Erwerb von at Equity bilanzierten Unternehmen -11 ­ + Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen 767 1.725 + erhaltene Zinsen 97 301 Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit -5.156 -25.008 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit + Einzahlung aus Kapitalerhöhung abzgl. verrechneter Transaktionskosten ­ 13.369 - Zahlungen für Aufwendungen in Verbindung mit dem Börsengang ­ -546 + Einzahlungen aus Darlehen des Managements bzw. Board of Directors (12) 1.244 ­ - Dividendenauszahlungen an Unternehmenseigner ­ -8.000 - Zahlungen für Finanzierungsleasing -306 -335 - gezahlte Zinsen -18.527 -11.483 - Tilgung von kurz- und langfristigen Finanzschulden (12) -12.385 -262.226 + Einzahlungen aus der Aufnahme kurz- und langfristiger Finanzschulden (12) 10.516 274.155 Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -19.458 4.934 Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 4.726 3.076 Wechselkursbedingte Änderungen von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 276 108 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode (8) 8.557 27.757 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode (8) 13.559 30.941 1) Zahlungsmittelzufluss in Höhe von TEUR 1.103 aus dem Anteilstausch Jinan SAF AL-KO Axle Co., Ltd. und SAF AL-KO Vehicle Technology Yantai Co., Ltd (4). Darüber hinaus sind Zahlungen in Höhe von TEUR 346 in Verbindung mit dem Erwerb der SAF-HOLLAND Verkehrstechnik GmbH im Vorjahr enthalten.